صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۲,۷۳۰,۳۰۹ | ۵۱.۳۱ % | ۲,۵۸۲,۳۸۰ | ۴۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۶ | ۰.۰۳ % | ۶,۶۶۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۲,۷۳۸,۲۲۷ | ۵۱.۳۵ % | ۲,۵۸۴,۷۳۶ | ۴۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۴ | ۰.۰۵ % | ۶,۶۷۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۲,۷۳۸,۲۲۷ | ۵۱.۳۵ % | ۲,۵۸۴,۷۳۶ | ۴۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۵ | ۰.۰۵ % | ۶,۶۹۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۲,۷۳۸,۲۲۷ | ۵۱.۳۵ % | ۲,۵۸۴,۷۳۶ | ۴۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۰ | ۰.۰۵ % | ۶,۷۰۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۲,۷۳۳,۴۰۶ | ۵۱.۲۲ % | ۲,۵۹۴,۵۹۴ | ۴۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۵ | ۰.۰۴ % | ۶,۷۲۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۲,۷۶۸,۵۵۰ | ۵۱.۳۵ % | ۲,۵۸۲,۸۰۱ | ۴۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۲ | ۰.۰۶ % | ۳۶,۵۷۳ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۲,۷۴۳,۶۳۲ | ۵۱.۱۸ % | ۲,۵۶۸,۵۳۵ | ۴۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۵ | ۰.۰۶ % | ۴۵,۳۸۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۲,۷۰۳,۲۴۷ | ۵۱.۱۹ % | ۲,۵۶۶,۹۵۹ | ۴۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۶ | ۰.۰۱ % | ۹,۸۸۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۲,۵۶۹,۱۹۳ | ۵۰.۸۱ % | ۲,۴۸۰,۱۴۵ | ۴۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۸ | ۰.۰۳ % | ۵,۷۹۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۲,۵۶۹,۱۹۳ | ۵۰.۸۱ % | ۲,۴۸۰,۱۴۵ | ۴۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۸ | ۰.۰۳ % | ۵,۸۱۳ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |