صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۵۱	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۹,۴۳۲	۳۵.۸۱ %	۹,۴۹۵	۳۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۱	۲۰.۴۳ %	۰	۰ %	۲۲۶	۰.۸۶ %	۱,۸۰۴	۶.۸۵ %	۰	۰ %
۳۱۵۲	۱۳۹۵/۰۷/۲۴	۹,۴۶۹	۳۵.۶۸ %	۹,۶۳۸	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۸	۲۰.۳۴ %	۰	۰ %	۹۵	۰.۳۶ %	۱,۹۳۵	۷.۲۹ %	۰	۰ %
۳۱۵۳	۱۳۹۵/۰۷/۲۳	۹,۴۰۳	۳۵.۵۸ %	۹,۵۹۵	۳۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۷	۲۰.۴۲ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۸ %	۲,۰۰۹	۷.۶۱ %	۰	۰ %
۳۱۵۴	۱۳۹۵/۰۷/۲۲	۹,۴۰۳	۳۵.۵۹ %	۹,۵۹۵	۳۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۴	۲۰.۴۲ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۸ %	۲,۰۰۹	۷.۶۱ %	۰	۰ %
۳۱۵۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۱	۹,۴۰۳	۳۵.۵۹ %	۹,۵۹۵	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۲	۲۰.۴۱ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۸ %	۲,۰۰۹	۷.۶۱ %	۰	۰ %
۳۱۵۶	۱۳۹۵/۰۷/۲۰	۹,۴۰۳	۳۵.۵۹ %	۹,۵۹۵	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۹	۲۰.۴ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۸ %	۲,۰۰۹	۷.۶۱ %	۰	۰ %
۳۱۵۷	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۹,۴۰۳	۳۵.۶ %	۹,۵۹۵	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۶	۲۰.۳۹ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۸ %	۲,۰۰۹	۷.۶۱ %	۰	۰ %
۳۱۵۸	۱۳۹۵/۰۷/۱۸	۹,۳۳۷	۳۵.۵۷ %	۹,۵۱۳	۳۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۸	۲۰.۴۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۸ %	۲,۰۰۸	۷.۶۵ %	۰	۰ %
۳۱۵۹	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۹,۲۸۶	۳۵.۲۹ %	۹,۶۴۶	۳۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۵۹	۲۰.۳۷ %	۰	۰ %	۳۳۶	۱.۲۸ %	۱,۶۸۵	۶.۴۱ %	۰	۰ %
۳۱۶۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۶	۹,۳۰۳	۳۴.۹۵ %	۹,۹۳۵	۳۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰	۲۰.۱۴ %	۰	۰ %	۳۳۶	۱.۲۷ %	۱,۶۸۵	۶.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...312 313 314 315316317 318 319 320...385 »