صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۶۱ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۵ | ۹,۳۰۳ | ۳۴.۹۵ % | ۹,۹۳۵ | ۳۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۵۸ | ۲۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶ | ۱.۲۷ % | ۱,۶۸۵ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۲ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ | ۹,۳۰۳ | ۳۴.۹۵ % | ۹,۹۳۵ | ۳۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۵۵ | ۲۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶ | ۱.۲۷ % | ۱,۶۸۵ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۳ | ۹,۳۲۸ | ۳۳.۸۹ % | ۱۰,۸۱۳ | ۳۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۶۰ | ۱۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸ | ۰.۹ % | ۱,۶۷۶ | ۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۲ | ۹,۳۰۸ | ۳۳.۳۴ % | ۱۱,۲۴۵ | ۴۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۳۹ | ۱۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸ | ۰.۸۹ % | ۱,۶۷۵ | ۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۵ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ | ۹,۲۶۸ | ۳۵.۱۶ % | ۹,۶۸۵ | ۳۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۴ | ۲۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸ | ۰.۹۴ % | ۱,۶۷۵ | ۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۶ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ | ۹,۲۳۷ | ۳۴.۸۹ % | ۹,۸۶۶ | ۳۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۱۳ | ۲۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸ | ۰.۹۴ % | ۱,۶۰۶ | ۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۷ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۹ | ۹,۱۹۶ | ۳۵.۳۴ % | ۹,۳۸۶ | ۳۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۶ | ۲۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸ | ۰.۹۵ % | ۱,۷۱۱ | ۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۸ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۸ | ۹,۱۹۶ | ۳۵.۳۵ % | ۹,۳۸۶ | ۳۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۳ | ۲۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸ | ۰.۹۵ % | ۱,۷۱۱ | ۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۹ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ | ۹,۱۹۶ | ۳۵.۳۵ % | ۹,۳۸۶ | ۳۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۰ | ۲۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸ | ۰.۹۵ % | ۱,۷۱۱ | ۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ | ۹,۱۶۵ | ۳۵.۳۷ % | ۹,۳۱۴ | ۳۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۶ | ۲۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸ | ۰.۹۶ % | ۱,۷۱۱ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % |