صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۲۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ | ۹,۹۷۵ | ۳۶.۹۶ % | ۹,۴۱۲ | ۳۴.۸۸ % | ۵,۲۹۷ | ۱۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲ | ۱.۸۳ % | ۱,۸۰۸ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۴ | ۱۰,۰۶۲ | ۳۷.۰۵ % | ۹,۵۰۹ | ۳۵.۰۲ % | ۵,۲۸۲ | ۱۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲ | ۱.۸۱ % | ۱,۸۰۸ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ | ۹,۹۸۲ | ۳۶.۸۷ % | ۹,۴۷۶ | ۳۴.۹۹ % | ۵,۳۱۷ | ۱۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰ | ۱.۷۴ % | ۱,۸۳۰ | ۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ | ۹,۸۶۴ | ۳۶.۶۱ % | ۹,۴۵۸ | ۳۵.۱۱ % | ۵,۳۱۰ | ۱۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰ | ۱.۷۵ % | ۱,۸۳۹ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۱ | ۹,۷۴۶ | ۳۶.۴۵ % | ۹,۴۲۲ | ۳۵.۲۴ % | ۵,۲۶۹ | ۱۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱ | ۰.۸۷ % | ۲,۰۶۸ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۰ | ۹,۷۴۶ | ۳۶.۴۵ % | ۹,۴۲۲ | ۳۵.۲۵ % | ۵,۲۶۶ | ۱۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱ | ۰.۸۷ % | ۲,۰۶۸ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ | ۹,۷۴۶ | ۳۶.۴۶ % | ۹,۴۲۲ | ۳۵.۲۵ % | ۵,۲۶۳ | ۱۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱ | ۰.۸۷ % | ۲,۰۶۸ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ | ۱۰,۰۰۵ | ۳۶.۶۴ % | ۹,۷۵۸ | ۳۵.۷۳ % | ۵,۲۴۴ | ۱۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳ | ۰.۰۹ % | ۲,۲۷۶ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۷ | ۹,۸۹۰ | ۳۶.۴۲ % | ۹,۷۵۰ | ۳۵.۹ % | ۵,۲۲۹ | ۱۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳ | ۰.۰۹ % | ۲,۲۶۲ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ | ۹,۷۳۹ | ۳۶.۱۶ % | ۹,۸۳۸ | ۳۶.۵۲ % | ۵,۳۰۴ | ۱۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳ | ۰.۰۹ % | ۲,۰۲۹ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % |