صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۷۱ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۵ | ۹,۱۹۷ | ۳۵.۳۵ % | ۹,۳۷۹ | ۳۶.۰۵ % | ۵,۴۸۰ | ۲۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸ | ۰.۹۵ % | ۱,۷۱۱ | ۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۲ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ | ۹,۱۸۵ | ۳۵.۲۶ % | ۹,۴۳۸ | ۳۶.۲۳ % | ۵,۴۶۷ | ۲۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸ | ۰.۹۵ % | ۱,۷۱۱ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۳ | ۹,۱۲۰ | ۳۵.۰۵ % | ۹,۴۶۹ | ۳۶.۴ % | ۵,۴۵۷ | ۲۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶ | ۱.۴۱ % | ۱,۶۰۵ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۲ | ۹,۰۳۸ | ۳۵.۰۳ % | ۹,۲۹۱ | ۳۶.۰۲ % | ۵,۴۹۷ | ۲۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶ | ۱.۴۲ % | ۱,۶۰۵ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۵ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ | ۹,۰۳۸ | ۳۵.۰۴ % | ۹,۲۹۱ | ۳۶.۰۱ % | ۵,۴۹۴ | ۲۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶ | ۱.۴۲ % | ۱,۶۰۵ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۶ | ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ | ۹,۰۳۸ | ۳۵.۰۴ % | ۹,۲۹۱ | ۳۶.۰۲ % | ۵,۴۹۲ | ۲۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶ | ۱.۴۲ % | ۱,۶۰۴ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۷ | ۱۳۹۵/۰۶/۳۰ | ۹,۰۴۵ | ۳۵.۰۶ % | ۹,۳۱۴ | ۳۶.۱ % | ۵,۴۸۲ | ۲۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷ | ۰.۸ % | ۱,۷۵۱ | ۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۸ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ | ۹,۰۴۵ | ۳۵.۰۶ % | ۹,۳۱۴ | ۳۶.۱۱ % | ۵,۴۷۹ | ۲۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷ | ۰.۸ % | ۱,۷۵۱ | ۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۹ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۸ | ۹,۰۲۶ | ۳۵.۰۱ % | ۹,۱۶۸ | ۳۵.۵۷ % | ۵,۵۰۶ | ۲۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵ | ۰.۱ % | ۲,۰۵۲ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۰ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۷ | ۹,۰۱۴ | ۳۴.۹۴ % | ۹,۱۸۱ | ۳۵.۵۹ % | ۵,۵۳۴ | ۲۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵ | ۰.۱ % | ۲,۰۴۳ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % |