صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۵ | ۱۰,۳۵۲ | ۳۷.۶۶ % | ۹,۶۱۲ | ۳۴.۹۷ % | ۵,۲۷۲ | ۱۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰ | ۱.۰۶ % | ۱,۹۶۱ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۴ | ۱۰,۳۵۲ | ۳۷.۶۶ % | ۹,۶۱۲ | ۳۴.۹۷ % | ۵,۲۶۹ | ۱۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰ | ۱.۰۶ % | ۱,۹۶۱ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ | ۱۰,۳۵۲ | ۳۷.۶۷ % | ۹,۶۱۲ | ۳۴.۹۷ % | ۵,۲۶۶ | ۱۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰ | ۱.۰۶ % | ۱,۹۶۱ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۲ | ۱۰,۳۲۷ | ۳۷.۸۹ % | ۹,۰۳۹ | ۳۳.۱۶ % | ۵,۳۰۰ | ۱۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲ | ۱.۳۷ % | ۲,۲۱۶ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۱ | ۱۰,۱۸۰ | ۳۷.۳۷ % | ۹,۳۹۷ | ۳۴.۵ % | ۵,۳۲۷ | ۱۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲ | ۱.۳۷ % | ۱,۹۶۲ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ | ۱۰,۱۴۰ | ۳۷.۲ % | ۹,۴۰۹ | ۳۴.۵۲ % | ۵,۳۲۴ | ۱۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲ | ۱.۳۷ % | ۲,۰۱۱ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ | ۱۰,۱۴۰ | ۳۷.۲۱ % | ۹,۴۰۹ | ۳۴.۵۲ % | ۵,۳۲۱ | ۱۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲ | ۱.۳۷ % | ۲,۰۱۱ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۸ | ۱۰,۱۱۸ | ۳۵.۸۸ % | ۱۰,۳۱۱ | ۳۶.۵۷ % | ۵,۳۱۴ | ۱۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲ | ۱.۷۵ % | ۱,۹۶۲ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۷ | ۱۰,۱۱۸ | ۳۶.۲۴ % | ۱۰,۳۱۱ | ۳۶.۹۲ % | ۵,۳۱۱ | ۱۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲ | ۱.۷۶ % | ۱,۶۸۹ | ۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ | ۱۰,۱۱۸ | ۳۶.۲۴ % | ۱۰,۳۱۱ | ۳۶.۹۳ % | ۵,۳۰۸ | ۱۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲ | ۱.۷۶ % | ۱,۶۸۸ | ۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % |