| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۴ |
۰ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۲) |
(۰.۸۲) |
(۵۲.۶۴) |
(۹۵) |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۱) |
(۴۳.۴۸) |
(۷۷.۷۲) |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۳) |
(۶۵.۴۳) |
(۹۳.۱۱) |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۷ |
(۲۲.۷۹) |
۲۸.۷۵ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۱ |
۲۹.۶۱ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۹ |
۰ |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۷ |
۰ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۲.۷۸ |
۵.۶۹ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۱) |
(۲.۰۸) |
(۳۲.۴۹) |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۰.۵۱ |
۰.۷۴ |
۵۳۳.۴۷ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۳۲) |
(۱.۰۳) |
(۶۸.۵۹) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۲۲) |
(۱.۰۵) |
(۵۵.۸۳) |
(۹۷.۹) |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳ |
۰ |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۱ |
۰ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۸۴) |
۶۴.۶۶ |
(۹۵.۴۶) |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۱.۱۲) |
(۵۰.۶۲) |
(۹۸.۳۳) |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۱) |
(۸.۷۹) |
(۸۹.۲۷) |
|
|