78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۲۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۸,۵۸۴	۶۱.۲۵ %	۱,۳۸۴	۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۲	۲۱.۹۹ %	۹۶۵	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	۸,۵۸۰	۶۰.۷۶ %	۱,۳۹۶	۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۸	۲۴ %	۷۵۴	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۸,۵۸۰	۶۰.۷۷ %	۱,۳۹۶	۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۸	۲۴ %	۷۵۴	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	۸,۵۸۰	۶۰.۷۷ %	۱,۳۹۶	۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۸	۲۴ %	۷۵۴	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۵	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۸,۳۷۴	۶۰.۵۶ %	۱,۰۹۹	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۵	۱۹.۹۲ %	۱,۵۹۸	۱۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۶	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۸,۰۳۵	۵۹.۶۷ %	۱,۰۸۹	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۲	۲۰.۲۹ %	۱,۶۰۸	۱۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۷	۱۳۹۷/۰۵/۰۷	۷,۷۴۷	۶۳.۳۱ %	۱,۷۸۲	۱۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۳	۱۴.۱۶ %	۹۷۳	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۷,۵۶۹	۶۲.۸۸ %	۱,۷۶۱	۱۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۳	۱۴.۴ %	۹۷۳	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۵	۷,۲۶۵	۶۴.۳۲ %	۱,۷۲۳	۱۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۳	۱۱.۸ %	۹۷۳	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۴	۷,۲۶۵	۶۴.۳۲ %	۱,۷۲۳	۱۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۳	۱۱.۸ %	۹۷۴	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...299 300 301 302303304 305 306 307...438 »