صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۰۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ | ۱۱,۱۹۷ | ۶۸.۰۸ % | ۴,۱۴۰ | ۲۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰ | ۳.۰۴ % | ۶۰۹ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ | ۱۱,۱۹۷ | ۶۸.۰۸ % | ۴,۱۴۰ | ۲۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰ | ۳.۰۴ % | ۶۰۹ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | ۱۱,۱۹۷ | ۶۸.۰۸ % | ۴,۱۴۰ | ۲۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰ | ۳.۰۴ % | ۶۱۰ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ | ۱۱,۱۹۷ | ۶۸.۰۸ % | ۴,۱۴۰ | ۲۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰ | ۳.۰۴ % | ۶۱۰ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ | ۱۱,۱۹۰ | ۶۸.۴۲ % | ۴,۰۵۳ | ۲۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸ | ۳.۰۵ % | ۶۱۲ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ | ۱۰,۹۷۲ | ۶۸.۳۵ % | ۳,۹۷۰ | ۲۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸ | ۳.۱ % | ۶۱۳ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ | ۱۰,۵۵۹ | ۶۷.۸۳ % | ۳,۸۹۶ | ۲۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸ | ۳.۲ % | ۶۱۳ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ | ۱۰,۵۲۰ | ۶۷.۶۹ % | ۳,۹۰۸ | ۲۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸ | ۳.۲۱ % | ۶۱۳ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ | ۱۰,۵۲۰ | ۶۷.۶۹ % | ۳,۹۰۸ | ۲۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸ | ۳.۲۱ % | ۶۱۴ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ | ۱۰,۵۲۰ | ۶۷.۶۹ % | ۳,۹۰۸ | ۲۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸ | ۳.۲۱ % | ۶۱۴ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |