78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۸۹,۹۵۵	۴۳.۹۹ %	۱۰۹,۰۴۶	۵۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۶	۱.۸۵ %	۱,۷۲۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۸۹,۷۲۴	۴۴.۹۲ %	۱۰۳,۷۰۱	۵۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۶	۱.۹ %	۲,۵۴۳	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۹۰,۴۴۸	۴۵.۱۲ %	۱۰۳,۴۷۱	۵۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۷	۲ %	۲,۵۴۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۹۱,۷۱۶	۴۵.۵۴ %	۱۰۳,۱۲۶	۵۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۵	۱.۹۹ %	۲,۵۴۸	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۹۱,۴۹۱	۴۵.۷۴ %	۱۰۱,۴۶۴	۵۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۲۲	۲.۶۶ %	۱,۷۲۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	۹۱,۴۹۱	۴۵.۷۴ %	۱۰۱,۴۶۴	۵۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۲۲	۲.۶۶ %	۱,۷۲۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۹۱,۴۹۱	۴۵.۷۴ %	۱۰۱,۴۶۴	۵۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۲۲	۲.۶۶ %	۱,۷۲۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۹۱,۱۹۸	۴۵.۶۶ %	۱۰۰,۴۹۹	۵۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۵۹	۳.۱۸ %	۱,۶۶۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۹۰,۴۸۸	۴۵.۶۹ %	۹۷,۶۴۳	۴۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۲	۳.۲۱ %	۳,۵۶۱	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۹۱,۵۵۳	۴۶.۶۳ %	۹۵,۹۳۴	۴۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۳	۲.۴۸ %	۳,۹۷۵	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...249 250 251 252253254 255 256 257...438 »