78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۶	۸۷,۷۶۷	۴۲.۷۷ %	۱۱۳,۶۴۴	۵۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴	۰.۱۴ %	۳,۵۳۰	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۵	۸۷,۷۶۷	۴۲.۷۷ %	۱۱۳,۶۴۴	۵۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴	۰.۱۴ %	۳,۵۳۱	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	۸۷,۷۶۷	۴۲.۷۷ %	۱۱۳,۶۴۴	۵۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴	۰.۱۴ %	۳,۵۳۲	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۸۸,۲۵۷	۴۲.۸ %	۱۱۴,۷۵۸	۵۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴	۰.۱۴ %	۲,۸۹۹	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۸۹,۴۲۹	۴۲.۹ %	۱۱۳,۵۳۷	۵۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۱	۱.۸۲ %	۱,۷۱۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۸۹,۹۳۹	۴۳.۰۷ %	۱۱۳,۳۶۷	۵۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۱	۱.۸۲ %	۱,۷۱۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۹۲,۴۶۷	۴۳.۹۸ %	۱۱۲,۲۴۹	۵۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۱	۱.۸ %	۱,۷۱۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۹۱,۳۴۶	۴۳.۷۸ %	۱۱۱,۸۱۶	۵۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۶	۱.۸۱ %	۱,۷۲۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۹۱,۳۴۶	۴۳.۷۸ %	۱۱۱,۸۱۶	۵۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۶	۱.۸۱ %	۱,۷۲۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۹۱,۳۴۶	۴۳.۷۸ %	۱۱۱,۸۱۶	۵۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۶	۱.۸۱ %	۱,۷۲۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...248 249 250 251252253 254 255 256...438 »