78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۶۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۲,۰۹۹,۹۷۹	۴۴.۳۴ %	۲,۶۲۹,۲۸۰	۵۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۱	۰.۰۴ %	۵,۳۳۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۲	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲,۱۱۶,۱۳۱	۴۴.۵۶ %	۲,۶۲۵,۷۴۲	۵۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۱	۰.۰۴ %	۵,۳۴۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۳	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۲,۱۱۶,۱۳۱	۴۴.۵۶ %	۲,۶۲۵,۷۴۲	۵۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۳	۰.۰۲ %	۶,۳۶۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۲,۱۶۳,۹۱۰	۴۴.۳۶ %	۲,۶۸۴,۴۰۹	۵۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۳	۰.۰۲ %	۲۸,۹۴۰	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۲,۱۸۶,۰۷۹	۴۴.۳۲ %	۲,۶۸۶,۹۱۷	۵۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۹	۰.۰۵ %	۵۷,۱۷۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۲,۱۸۶,۰۷۹	۴۴.۳۲ %	۲,۶۸۶,۹۱۷	۵۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۹	۰.۰۵ %	۵۷,۱۹۲	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۲,۱۸۶,۰۷۹	۴۴.۳۲ %	۲,۶۸۶,۹۱۷	۵۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۹	۰.۰۵ %	۵۷,۲۰۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۲,۱۸۷,۸۷۲	۴۴.۳۵ %	۲,۶۸۳,۶۶۰	۵۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۹	۰.۰۵ %	۵۹,۷۶۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۲,۲۲۶,۷۹۳	۴۵.۰۲ %	۲,۷۰۲,۰۲۰	۵۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۸	۰.۰۳ %	۱۶,۱۹۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲,۲۸۰,۰۱۴	۴۵.۳۶ %	۲,۷۳۶,۳۶۲	۵۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۹	۰.۰۳ %	۸,۱۷۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...83 84 85 868788 89 90 91...434 »