78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۲,۶۸۰,۳۶۲	۵۰.۸۹ %	۲,۵۷۷,۹۳۰	۴۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵	۰.۰۵ %	۵,۹۱۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۲,۶۸۰,۳۶۲	۵۰.۸۹ %	۲,۵۷۷,۹۳۰	۴۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵	۰.۰۵ %	۵,۹۳۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۲,۶۸۰,۳۶۲	۵۰.۹ %	۲,۵۷۷,۹۳۰	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۵	۰.۰۳ %	۵,۹۴۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۲,۶۶۲,۷۰۲	۵۰.۸ %	۲,۵۷۲,۵۲۰	۴۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۶	۰.۰۱ %	۵,۹۶۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۲,۶۲۴,۰۰۴	۵۰.۴۹ %	۲,۵۵۳,۱۹۳	۴۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۷۳	۰.۲۶ %	۵,۹۷۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۲,۶۱۵,۳۰۰	۵۰.۲۸ %	۲,۵۶۲,۵۰۶	۴۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۶۲	۰.۲۶ %	۱۰,۷۴۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۲,۶۴۳,۱۲۸	۵۰.۳۳ %	۲,۵۸۳,۲۰۱	۴۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۲۰	۰.۲۹ %	۱۰,۷۶۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۲,۶۴۳,۱۲۸	۵۰.۳۲ %	۲,۵۸۳,۲۰۱	۴۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۲۰	۰.۲۹ %	۱۰,۷۷۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۲,۶۴۳,۱۲۸	۵۰.۳۳ %	۲,۵۸۳,۲۰۱	۴۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۱۴	۰.۲۸ %	۱۰,۷۹۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۲,۶۲۹,۳۰۷	۵۰.۳۶ %	۲,۵۷۰,۴۱۵	۴۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۷۹	۰.۰۷ %	۱۷,۵۶۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...434 »