78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱,۹۷۸,۷۲۹	۴۳.۰۲ %	۲,۵۷۵,۹۱۷	۵۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۶۹	۰.۲۷ %	۳۲,۹۵۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۲,۰۰۶,۵۵۵	۴۲.۹۶ %	۲,۶۰۲,۷۵۴	۵۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۵	۰.۱ %	۵۷,۰۳۷	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۱,۹۹۵,۸۵۰	۴۳.۱۴ %	۲,۵۷۵,۵۸۶	۵۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۴	۰.۱۱ %	۵۰,۴۱۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۱,۹۹۵,۸۵۰	۴۳.۱۴ %	۲,۵۷۵,۵۸۶	۵۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۶۸	۰.۱ %	۵۰,۴۱۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱,۹۹۵,۸۵۰	۴۳.۱۴ %	۲,۵۷۵,۵۸۶	۵۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۱۶	۰.۱ %	۵۰,۴۲۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۱,۹۷۹,۹۷۲	۴۳.۳۱ %	۲,۵۶۷,۷۸۶	۵۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۶۴	۰.۱ %	۱۹,۶۲۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۱,۹۷۹,۹۷۲	۴۳.۳۱ %	۲,۵۶۷,۷۸۶	۵۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۸۶	۰.۰۹ %	۱۹,۶۳۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱,۹۶۰,۶۹۰	۴۳.۱۹ %	۲,۵۴۷,۸۴۴	۵۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۵۱	۰.۰۹ %	۲۷,۲۴۰	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۱,۹۵۲,۸۴۷	۴۳.۲۳ %	۲,۵۴۰,۹۱۰	۵۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۹۱	۰.۰۹ %	۱۹,۶۴۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱,۹۵۳,۳۴۸	۴۲.۶۷ %	۲,۵۲۸,۱۱۸	۵۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۹۴	۰.۵۱ %	۷۲,۶۸۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...434 »