78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۵۱	۱۳۹۴/۰۲/۲۹	۸,۸۴۰	۴۴.۲۱ %	۶,۴۹۷	۳۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۲	۲۱.۴۶ %	۳۶۷	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۲	۱۳۹۴/۰۲/۲۸	۸,۷۷۸	۴۴.۰۹ %	۶,۴۷۵	۳۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۲	۲۱.۵۶ %	۳۶۵	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۳	۱۳۹۴/۰۲/۲۷	۸,۷۵۷	۴۴.۰۶ %	۶,۴۶۰	۳۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۲	۲۱.۶ %	۳۶۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۴	۱۳۹۴/۰۲/۲۶	۸,۹۳۶	۴۴.۵۴ %	۶,۴۷۱	۳۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۲	۲۱.۴ %	۳۶۱	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۵	۱۳۹۴/۰۲/۲۵	۸,۹۳۶	۴۴.۵۵ %	۶,۴۷۱	۳۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۲	۲۱.۴ %	۳۵۹	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۶	۱۳۹۴/۰۲/۲۴	۸,۹۳۶	۴۴.۵۵ %	۶,۴۷۱	۳۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۲	۲۱.۴ %	۳۵۷	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۷	۱۳۹۴/۰۲/۲۳	۸,۹۳۶	۴۴.۵۶ %	۶,۴۷۱	۳۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۱۵	۲۱.۰۲ %	۴۳۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۸	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	۸,۹۳۶	۴۴.۵۴ %	۶,۴۸۰	۳۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۱۵	۲۱.۰۱ %	۴۳۰	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۹	۱۳۹۴/۰۲/۲۱	۸,۶۷۷	۴۳.۹۵ %	۶,۴۲۱	۳۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۲	۱۹.۷۶ %	۷۴۲	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۰	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	۸,۴۳۴	۴۳.۳۷ %	۶,۳۷۱	۳۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۲	۲۰.۰۶ %	۷۴۱	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...412 413 414 415416417 418 419 420...434 »