78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۱۸	۸,۰۱۹	۴۷.۷۷ %	۶,۴۵۵	۳۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۶	۱۱.۵۳ %	۳۷۶	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۲	۱۳۹۴/۰۳/۱۷	۸,۱۷۷	۴۸.۱۱ %	۶,۵۰۹	۳۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۵	۹.۷۴ %	۶۵۵	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۳	۱۳۹۴/۰۳/۱۶	۸,۲۲۸	۴۸.۲ %	۶,۵۳۳	۳۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۵	۹.۷ %	۶۵۵	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۴	۱۳۹۴/۰۳/۱۵	۸,۲۴۷	۴۸.۲۴ %	۶,۵۳۸	۳۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۵	۹.۶۹ %	۶۵۴	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۵	۱۳۹۴/۰۳/۱۴	۸,۲۴۷	۴۸.۲۴ %	۶,۵۳۸	۳۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۵	۹.۶۹ %	۶۵۴	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۶	۱۳۹۴/۰۳/۱۳	۸,۲۴۷	۴۸.۲۴ %	۶,۵۳۸	۳۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۵	۹.۶۹ %	۶۵۳	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۷	۱۳۹۴/۰۳/۱۲	۸,۲۴۷	۴۸.۲۴ %	۶,۵۳۸	۳۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۵	۹.۶۹ %	۶۵۳	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۸	۱۳۹۴/۰۳/۱۱	۸,۵۴۰	۴۹.۹۲ %	۶,۵۳۸	۳۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۵	۹.۶۸ %	۳۷۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۹	۱۳۹۴/۰۳/۱۰	۸,۵۷۲	۵۰.۰۲ %	۶,۵۳۴	۳۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۶	۹.۶۶ %	۳۷۲	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۰	۱۳۹۴/۰۳/۰۹	۸,۶۱۴	۵۰.۱۵ %	۶,۵۳۵	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۶	۹.۶۴ %	۳۷۲	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...410 411 412 413414415 416 417 418...434 »