78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۴۱	۱۳۹۴/۰۳/۰۸	۸,۵۷۱	۵۰.۱۵ %	۶,۴۹۲	۳۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۶	۹.۶۹ %	۳۷۱	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۲	۱۳۹۴/۰۳/۰۷	۸,۵۷۱	۵۰.۱۵ %	۶,۴۹۲	۳۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۶	۹.۶۹ %	۳۷۱	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۳	۱۳۹۴/۰۳/۰۶	۸,۵۷۱	۵۰.۱۵ %	۶,۴۹۲	۳۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۶	۹.۶۹ %	۳۷۱	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۴	۱۳۹۴/۰۳/۰۵	۸,۶۱۰	۵۰.۴۱ %	۶,۴۹۴	۳۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۶	۹.۴ %	۳۷۰	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۵	۱۳۹۴/۰۳/۰۴	۸,۶۶۴	۵۰.۵۶ %	۶,۴۹۶	۳۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۶	۹.۳۷ %	۳۷۰	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۶	۱۳۹۴/۰۳/۰۳	۸,۵۷۵	۵۰.۳۵ %	۶,۴۸۱	۳۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۶	۹.۴۳ %	۳۶۹	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۷	۱۳۹۴/۰۳/۰۲	۸,۵۷۶	۵۰.۳۵ %	۶,۴۸۱	۳۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۶	۹.۴۳ %	۳۶۹	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۸	۱۳۹۴/۰۳/۰۱	۸,۸۰۷	۵۰.۹۲ %	۶,۵۱۳	۳۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۶	۹.۲۹ %	۳۶۸	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۹	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۸,۸۰۷	۵۰.۹۲ %	۶,۵۱۳	۳۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۶	۹.۲۹ %	۳۶۸	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۰	۱۳۹۴/۰۲/۳۰	۸,۸۰۷	۵۰.۹۲ %	۶,۵۱۳	۳۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۶	۹.۲۹ %	۳۶۸	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...411 412 413 414415416 417 418 419...434 »