78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۱۱	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	۶,۲۹۷	۵۱.۰۵ %	۳,۹۵۳	۳۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸	۹.۵۶ %	۹۰۶	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۲	۱۳۹۶/۰۳/۰۶	۶,۳۶۶	۵۱.۴۷ %	۳,۹۶۸	۳۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸	۹.۵۳ %	۸۵۵	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۳	۱۳۹۶/۰۳/۰۵	۶,۳۷۳	۵۱.۳۹ %	۳,۹۹۴	۳۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸	۹.۵ %	۸۵۵	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۴	۱۳۹۶/۰۳/۰۴	۶,۳۷۳	۵۱.۳۹ %	۳,۹۹۴	۳۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸	۹.۵ %	۸۵۵	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۵	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۶,۳۷۳	۵۱.۳۹ %	۳,۹۹۴	۳۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸	۹.۵ %	۸۵۵	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۶	۱۳۹۶/۰۳/۰۲	۶,۳۲۴	۵۱.۱۵ %	۴,۰۰۵	۳۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸	۹.۵۳ %	۸۵۵	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۷	۱۳۹۶/۰۳/۰۱	۶,۳۶۶	۵۱.۳ %	۴,۰۱۰	۳۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸	۹.۵ %	۸۵۵	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۸	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۶,۴۳۱	۵۱.۴۳ %	۴,۰۳۰	۳۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳	۹.۳۱ %	۸۷۸	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۹	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۶,۴۱۷	۵۱.۳۸ %	۴,۰۳۱	۳۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳	۹.۳۱ %	۸۷۸	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۹	۶,۲۲۶	۵۰.۸۵ %	۳,۹۷۶	۳۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳	۹.۵ %	۸۷۸	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...338 339 340 341342343 344 345 346...434 »