78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۱۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۸	۵۶,۵۶۵	۵۷.۸۹ %	۳۶,۳۷۳	۳۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۴	۳.۳ %	۱,۵۴۴	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۲	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۵۶,۵۶۵	۵۷.۸۹ %	۳۶,۳۷۳	۳۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۴	۳.۳ %	۱,۵۴۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۳	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	۵۶,۵۶۵	۵۷.۸۹ %	۳۶,۳۷۳	۳۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۴	۳.۳ %	۱,۵۴۲	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	۵۵,۳۰۸	۵۷.۳۹ %	۳۶,۲۹۷	۳۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۴	۳.۳۵ %	۱,۵۴۲	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۵	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۵۵,۰۵۳	۵۷.۴۲ %	۳۶,۰۵۰	۳۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۴	۳.۳۶ %	۱,۵۴۱	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	۵۴,۴۰۷	۵۶.۹۸ %	۳۶,۰۵۲	۳۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۲	۳.۰۱ %	۲,۱۵۵	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۷	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	۵۴,۲۸۲	۵۶.۷۸ %	۳۶,۲۸۶	۳۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۶	۲.۲۷ %	۲,۸۶۰	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۸	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۵۴,۷۲۶	۵۶.۹۶ %	۳۶,۹۲۳	۳۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۶	۲.۲۶ %	۲,۲۶۸	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۵۴,۷۲۶	۵۶.۹۶ %	۳۶,۹۲۳	۳۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۶	۲.۲۶ %	۲,۲۶۷	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۵۴,۷۲۶	۵۶.۹۶ %	۳۶,۹۲۳	۳۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۶	۲.۲۶ %	۲,۲۶۷	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...278 279 280 281282283 284 285 286...434 »