78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۵۴,۷۶۷	۵۷.۵۷ %	۳۵,۵۲۲	۳۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۸	۳.۶۲ %	۱,۳۹۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۵۵,۳۲۷	۵۷.۷۵ %	۳۵,۶۰۷	۳۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۸	۳.۶ %	۱,۴۲۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۵۵,۱۵۷	۵۷.۴ %	۳۶,۰۵۹	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۸	۳.۵۹ %	۱,۴۲۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۴	۱۳۹۷/۱۱/۰۵	۵۵,۲۱۶	۵۷.۲۶ %	۳۶,۳۴۳	۳۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۲۴	۳.۴۵ %	۱,۵۴۴	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۵	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۵۵,۲۱۶	۵۷.۲۶ %	۳۶,۳۴۳	۳۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۲۴	۳.۴۵ %	۱,۵۴۴	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۵۵,۲۱۶	۵۷.۲۶ %	۳۶,۳۴۳	۳۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۲۴	۳.۴۵ %	۱,۵۴۴	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۵۴,۹۲۳	۵۷.۰۹ %	۳۶,۴۱۸	۳۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۲۴	۳.۴۶ %	۱,۵۴۴	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۵۳,۹۴۹	۵۶.۸۴ %	۳۶,۰۹۱	۳۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۲۴	۳.۵ %	۱,۵۴۵	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۹	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۵۵,۸۹۱	۵۷.۳۱ %	۳۶,۸۶۰	۳۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۴	۳.۳۱ %	۱,۵۴۵	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	۵۶,۷۲۶	۵۷.۸۷ %	۳۶,۵۳۵	۳۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۴	۳.۲۹ %	۱,۵۴۴	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...277 278 279 280281282 283 284 285...434 »