78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۴۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۹۲,۳۲۹	۶۱.۸ %	۴۸,۱۲۶	۳۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۶۵	۴.۳۳ %	۲,۴۶۸	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۹۲,۹۶۰	۶۲.۰۹ %	۴۷,۸۲۶	۳۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۶۵	۴.۳۲ %	۲,۴۶۸	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۴	۹۵,۲۶۵	۶۲.۳۵ %	۴۸,۵۸۸	۳۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۶۷	۴.۲۳ %	۲,۴۶۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۴	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	۹۵,۲۶۵	۶۲.۳۵ %	۴۸,۵۸۸	۳۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۶۷	۴.۲۳ %	۲,۴۶۷	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۹۵,۲۶۵	۶۲.۳۵ %	۴۸,۵۸۸	۳۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۶۷	۴.۲۳ %	۲,۴۶۷	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۹۵,۰۲۸	۶۲.۲۲ %	۴۸,۷۶۸	۳۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۶۹	۴.۲۴ %	۲,۴۶۷	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۹۴,۱۶۰	۶۱.۹۶ %	۴۹,۰۱۵	۳۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۱۹	۴.۲۲ %	۲,۳۷۲	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۹۶,۱۳۹	۶۲.۲۸ %	۴۹,۴۸۸	۳۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۹	۴.۱۳ %	۲,۳۷۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۸	۹۶,۱۹۹	۶۲.۲۵ %	۵۰,۵۲۷	۳۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۹	۴.۱۲ %	۱,۴۲۸	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۷	۹۶,۱۹۹	۶۲.۲۵ %	۵۰,۵۲۷	۳۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۹	۴.۱۲ %	۱,۴۲۸	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...261 262 263 264265266 267 268 269...434 »