78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۸۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۹۱,۵۶۵	۴۵.۴۶ %	۱۰۳,۲۷۷	۵۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۵	۱.۹۹ %	۲,۵۴۸	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۹۱,۳۳۹	۴۵.۶۷ %	۱۰۱,۶۱۶	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۲۲	۲.۶۶ %	۱,۷۲۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	۹۱,۳۳۹	۴۵.۶۷ %	۱۰۱,۶۱۶	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۲۲	۲.۶۶ %	۱,۷۲۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۹۱,۳۳۹	۴۵.۶۷ %	۱۰۱,۶۱۶	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۲۲	۲.۶۶ %	۱,۷۲۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۹۱,۰۶۰	۴۵.۵۹ %	۱۰۰,۶۳۷	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۵۹	۳.۱۸ %	۱,۶۶۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۹۰,۳۴۱	۴۵.۶۱ %	۹۷,۷۸۹	۴۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۲	۳.۲۱ %	۳,۵۶۱	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۹۱,۴۳۵	۴۶.۵۷ %	۹۶,۰۵۳	۴۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۳	۲.۴۸ %	۳,۹۷۵	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۸۹,۷۲۷	۴۶.۵۷ %	۹۴,۳۸۸	۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۶۵	۲.۳۷ %	۳,۹۷۷	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۸۷,۸۱۲	۴۶.۴۵ %	۹۲,۸۰۴	۴۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۵۰	۲.۳۵ %	۳,۹۷۸	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۸۷,۸۱۲	۴۶.۴۵ %	۹۲,۸۰۴	۴۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۵۰	۲.۳۵ %	۳,۹۷۹	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...245 246 247 248249250 251 252 253...434 »