78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۴۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۱۰۹,۱۲۹	۴۶.۷۱ %	۱۱۹,۸۲۸	۵۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۷	۰.۲۴ %	۴,۱۲۶	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	۱۰۹,۱۲۹	۴۶.۷۱ %	۱۱۹,۸۲۸	۵۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۷	۰.۲۴ %	۴,۱۲۶	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۰۸,۰۷۳	۴۶.۶۱ %	۱۱۹,۷۷۳	۵۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۲	۰.۲۵ %	۳,۴۲۷	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۴	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۰۹,۲۲۶	۴۶.۳۹ %	۱۲۱,۵۰۱	۵۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۶	۰.۴۱ %	۳,۷۶۴	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۱۰۹,۰۷۶	۴۶.۳۲ %	۱۲۲,۲۷۱	۵۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۶	۰.۱۵ %	۳,۷۶۵	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۱۰۸,۶۵۲	۴۶.۲۶ %	۱۲۲,۰۰۲	۵۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۶	۰.۳۲ %	۳,۴۶۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	۱۰۴,۴۵۲	۴۵.۰۱ %	۱۱۸,۴۴۹	۵۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۰	۲.۷۲ %	۲,۸۷۲	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۱۰۴,۴۵۲	۴۵.۰۱ %	۱۱۸,۴۴۹	۵۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۰	۲.۷۲ %	۲,۸۷۲	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۰۴,۴۵۲	۴۵.۰۱ %	۱۱۸,۴۴۹	۵۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۰	۲.۷۲ %	۲,۸۷۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۱۰۱,۶۳۲	۴۵.۳ %	۱۱۳,۷۷۷	۵۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۰	۲.۸۱ %	۲,۶۴۸	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...241 242 243 244245246 247 248 249...434 »