78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۱۰۹,۴۴۹	۴۵.۴۴ %	۱۲۸,۲۲۹	۵۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۰۵ %	۳,۰۴۸	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۱۰,۵۴۶	۴۵.۵۹ %	۱۲۷,۸۳۲	۵۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۴	۱.۰۳ %	۱,۵۹۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	۱۱۰,۴۰۹	۴۴.۶۱ %	۱۳۲,۹۸۰	۵۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۴	۱.۰۱ %	۱,۵۹۲	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۱۱۰,۴۰۹	۴۴.۶۱ %	۱۳۲,۹۸۰	۵۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۴	۱.۰۱ %	۱,۵۹۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۱۱۰,۴۰۹	۴۴.۶۱ %	۱۳۲,۹۸۰	۵۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۴	۱.۰۱ %	۱,۵۹۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۱۱۰,۴۰۹	۴۴.۶۱ %	۱۳۲,۹۸۰	۵۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۴	۱.۰۱ %	۱,۵۹۶	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۰۸,۸۲۸	۴۵.۵۶ %	۱۲۶,۱۴۸	۵۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۷	۰.۹۷ %	۱,۵۹۷	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱۰۹,۰۵۳	۴۶.۳۴ %	۱۲۰,۶۰۰	۵۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۱	۰.۴ %	۴,۷۲۳	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۱۰۹,۳۶۲	۴۶.۴۳ %	۱۲۱,۴۲۸	۵۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۷	۰.۲۴ %	۴,۱۹۲	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۴	۱۰۹,۱۲۹	۴۶.۷۱ %	۱۱۹,۸۲۸	۵۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۷	۰.۲۴ %	۴,۱۲۵	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...240 241 242 243244245 246 247 248...434 »