78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۹۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۲,۶۷۸,۱۱۹	۴۴.۴۶ %	۲,۵۸۳,۴۱۰	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۰,۵۷۰	۹.۶۴ %	۱۸۲,۰۶۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۲,۷۱۲,۶۵۶	۴۴.۱۸ %	۲,۶۳۰,۷۹۲	۴۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۵,۶۴۵	۹.۳۸ %	۲۲۱,۰۳۲	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۲,۷۹۲,۶۱۱	۴۲.۸۷ %	۲,۸۰۸,۳۱۱	۴۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۰,۲۸۹	۱۲.۱۳ %	۱۲۲,۳۳۵	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۲,۸۶۶,۱۲۸	۴۲.۸۵ %	۲,۸۸۲,۷۸۸	۴۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۶,۲۳۹	۱۳.۱ %	۶۳,۴۹۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۲,۸۱۵,۷۵۱	۴۱.۸۳ %	۲,۷۴۹,۵۰۰	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲,۴۵۷	۱۶.۳۸ %	۶۳,۴۶۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۲,۸۱۵,۷۵۱	۴۱.۸۳ %	۲,۷۴۹,۵۰۰	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲,۴۵۷	۱۶.۳۸ %	۶۳,۴۴۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۲,۸۱۵,۷۵۱	۴۱.۸۵ %	۲,۷۴۹,۵۰۰	۴۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹,۴۰۷	۱۶.۳۴ %	۶۳,۴۱۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۲,۷۶۱,۱۶۲	۴۱.۵۶ %	۲,۵۶۰,۰۸۰	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۸,۷۱۸	۱۸.۹۵ %	۶۳,۳۸۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲,۷۵۵,۵۱۴	۴۱.۹۶ %	۲,۵۳۹,۱۶۵	۳۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۸,۲۵۲	۱۷.۷۹ %	۱۰۳,۴۱۱	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۲,۸۱۱,۱۲۹	۴۱.۸ %	۲,۵۶۹,۳۱۳	۳۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۱۷۳	۱۷.۴۹ %	۱۶۸,۳۲۵	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...216 217 218 219220221 222 223 224...434 »