78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۲,۴۱۴,۰۸۱	۴۵.۱۴ %	۲,۸۰۵,۰۳۳	۵۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۰۸	۰.۹۳ %	۷۹,۲۰۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۲,۴۱۴,۰۸۱	۴۵.۱۴ %	۲,۸۰۵,۰۳۳	۵۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۲۷۸	۰.۹۲ %	۷۹,۱۵۹	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۲,۴۳۶,۲۷۵	۴۲.۳۸ %	۲,۸۱۵,۷۶۵	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷,۵۰۷	۷.۲۶ %	۷۹,۱۱۰	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۲,۴۹۳,۱۳۷	۴۱.۵۹ %	۲,۸۸۹,۸۲۹	۴۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۳,۱۶۶	۸.۸۹ %	۷۹,۰۶۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۲,۵۵۷,۵۹۷	۴۳.۲۸ %	۲,۹۷۸,۲۹۷	۵۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۵۱۷	۴.۹۸ %	۷۹,۰۱۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۲,۵۵۷,۵۹۷	۴۳.۲۸ %	۲,۹۷۸,۲۹۷	۵۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۹۹۵	۴.۹۸ %	۷۸,۹۶۴	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۲,۵۹۴,۲۳۹	۴۲.۹۷ %	۳,۰۶۹,۸۴۷	۵۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۸۵۱	۴.۸۸ %	۷۸,۹۱۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۲,۵۹۴,۲۳۹	۴۲.۹۷ %	۳,۰۶۹,۸۴۷	۵۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۸۵۱	۴.۸۸ %	۷۸,۸۶۸	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۲,۵۹۴,۲۳۹	۴۲.۹۷ %	۳,۰۶۹,۸۴۷	۵۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۷۳۵	۴.۸۷ %	۷۹,۵۴۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۲,۶۱۲,۷۲۱	۴۵.۵۵ %	۳,۰۰۵,۴۲۹	۵۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۷۷	۰.۷۶ %	۷۴,۶۸۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...434 »