78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۲,۹۲۴,۵۰۹	۴۷.۴۸ %	۱,۶۴۷,۰۱۸	۲۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۰,۱۶۱	۲۴.۱۹ %	۹۷,۹۷۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۲,۹۶۸,۵۴۱	۴۷.۴۴ %	۱,۶۶۹,۵۸۹	۲۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۶,۱۴۲	۲۱.۶۷ %	۲۶۳,۱۵۸	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۲,۹۷۴,۷۳۴	۴۷.۰۹ %	۱,۷۴۴,۹۵۲	۲۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۳,۶۹۴	۲۱.۷۵ %	۲۲۳,۹۰۷	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۳,۰۰۷,۰۴۰	۴۷.۶۸ %	۱,۹۶۲,۰۰۰	۳۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲,۸۹۲	۱۷.۴۹ %	۲۳۴,۹۷۰	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۲,۸۸۶,۷۳۲	۴۵.۹ %	۱,۹۴۰,۲۲۵	۳۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۳۱۰	۱۹.۵۱ %	۲۳۵,۱۵۸	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۲,۹۳۶,۲۸۳	۴۶.۴۲ %	۲,۰۳۷,۴۶۸	۳۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۴,۳۶۱	۱۹.۵۱ %	۱۱۷,۲۹۱	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۲,۹۳۶,۲۸۳	۴۶.۴۲ %	۲,۰۳۷,۴۶۸	۳۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۴,۳۶۱	۱۹.۵۱ %	۱۱۷,۲۷۶	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۲,۹۳۶,۲۸۳	۴۵.۳۷ %	۲,۰۳۷,۴۶۸	۳۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۳,۸۰۲	۲۲.۷۷ %	۲۴,۹۲۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۳,۰۳۶,۹۸۵	۴۴.۷۴ %	۲,۲۷۵,۸۵۲	۳۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۵,۹۳۰	۲۱.۳ %	۲۹,۷۰۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۳,۱۵۶,۷۹۴	۴۶.۱۸ %	۲,۲۵۴,۲۰۳	۳۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۴,۲۷۰	۲۰.۴ %	۳۰,۲۳۴	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...434 »