78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۲,۷۰۱,۷۶۶	۳۹.۳۸ %	۳,۹۶۰,۰۳۵	۵۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۳۹۶	۲.۶۱ %	۱۹,۲۰۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۲,۷۲۸,۸۲۳	۳۸.۹۳ %	۳,۹۸۴,۲۷۹	۵۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۵۹۱	۳.۹۵ %	۱۹,۱۹۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۲,۷۰۱,۳۹۳	۳۷.۶۷ %	۴,۱۹۳,۹۸۰	۵۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۴۳۱	۳.۵۸ %	۱۹,۱۸۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۲,۶۰۷,۲۲۱	۳۸.۳۶ %	۳,۹۲۷,۹۶۸	۵۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۶۰۷	۳.۵۳ %	۲۲,۱۶۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۲,۵۵۱,۳۶۲	۳۸.۶۷ %	۳,۷۸۷,۹۵۲	۵۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۲۵۴	۳.۵۸ %	۲۲,۱۵۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۲,۵۵۱,۳۶۲	۳۸.۶۷ %	۳,۷۸۷,۹۵۲	۵۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۲۵۴	۳.۵۸ %	۲۲,۱۳۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۲,۵۵۱,۳۶۲	۳۹.۰۸ %	۳,۶۹۱,۶۳۵	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۰۳۸	۳.۵۴ %	۵۴,۴۸۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۲,۵۸۴,۸۷۵	۳۹.۷۲ %	۳,۶۷۳,۲۶۴	۵۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۷۳۵	۳.۰۱ %	۵۴,۴۴۹	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۲,۵۹۵,۲۶۲	۳۹.۴۴ %	۳,۶۲۹,۲۶۲	۵۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱,۶۷۴	۴.۵۸ %	۵۴,۴۱۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۲,۵۴۴,۶۷۷	۴۰.۰۷ %	۳,۵۰۷,۸۱۷	۵۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴,۰۴۹	۳.۸۴ %	۵۴,۳۸۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...434 »