78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۹۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۴	۱,۹۰۱,۲۸۴	۳۸.۲۸ %	۲,۸۴۴,۴۸۹	۵۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۳۷۳	۲.۴۸ %	۹۷,۱۱۹	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۲	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	۱,۸۷۷,۲۹۶	۳۸.۲۵ %	۲,۸۲۵,۲۴۲	۵۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۵۳۴	۱.۹۱ %	۱۱۲,۱۷۴	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۳	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱,۸۷۷,۲۹۶	۳۸.۲۶ %	۲,۸۲۵,۲۴۲	۵۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۵۳۷	۱.۸۷ %	۱۱۲,۱۲۱	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۴	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱,۸۷۷,۲۹۶	۳۸.۲۶ %	۲,۸۲۵,۲۴۲	۵۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۵۳۷	۱.۸۷ %	۱۱۲,۰۶۷	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۵	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱,۸۷۷,۲۹۶	۳۸.۲۶ %	۲,۸۲۵,۲۴۲	۵۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۵۳۷	۱.۸۷ %	۱۱۲,۰۱۳	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۶	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۱,۸۷۷,۲۹۶	۳۸.۲۶ %	۲,۸۲۷,۷۱۵	۵۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۵۳۵	۱.۸۷ %	۱۰۹,۵۴۷	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۸۷۷,۲۹۶	۳۸.۲۷ %	۲,۸۲۷,۷۱۵	۵۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۲۱۴	۱.۸۶ %	۱۰۹,۴۹۵	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱,۸۷۷,۲۹۶	۳۸.۳ %	۲,۸۳۴,۶۱۷	۵۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۴۲	۱.۷۷ %	۱۰۲,۸۴۸	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱,۸۲۴,۸۷۶	۳۷.۶۱ %	۲,۸۲۰,۸۲۶	۵۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۱۷۲	۱.۸۶ %	۱۱۵,۶۵۹	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱,۸۵۷,۹۰۶	۳۷.۶۸ %	۲,۸۶۰,۱۳۷	۵۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۰۹۲	۲.۵۶ %	۸۶,۵۴۴	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...186 187 188 189190191 192 193 194...434 »