78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۵۱	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۲,۰۷۳,۱۸۱	۳۲.۸۱ %	۳,۵۹۹,۸۸۴	۵۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۴,۱۲۸	۸.۹۳ %	۸۲,۲۶۷	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	۲,۰۳۴,۴۸۸	۳۲.۱۶ %	۳,۵۲۸,۵۵۲	۵۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۸,۵۴۹	۷.۰۹ %	۳۱۴,۳۹۷	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	۲,۰۳۴,۴۸۸	۳۲.۱۶ %	۳,۵۲۸,۵۵۲	۵۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۸,۵۴۹	۷.۰۹ %	۳۱۴,۳۵۶	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۴	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	۲,۰۳۴,۴۸۸	۳۲.۱۸ %	۳,۵۲۸,۵۵۲	۵۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۴,۲۱۴	۷.۰۳ %	۳۱۴,۳۱۵	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۹	۲,۰۰۰,۲۶۰	۳۲.۴ %	۳,۴۶۱,۳۷۰	۵۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۱۶۳	۳.۶۲ %	۴۸۸,۱۵۵	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	۲,۱۴۹,۵۵۹	۳۳.۲۳ %	۳,۷۳۹,۸۲۵	۵۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷,۵۹۹	۵.۳۷ %	۲۳۱,۲۳۸	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۲,۲۵۷,۳۱۲	۳۳.۴۶ %	۴,۰۳۲,۸۷۳	۵۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳,۰۴۴	۵.۰۸ %	۱۱۳,۲۶۹	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	۲,۲۵۸,۳۵۵	۳۳.۲۱ %	۴,۰۴۹,۱۳۳	۵۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۸,۷۱۰	۵.۵۷ %	۱۱۳,۲۲۶	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۹	۱۴۰۰/۰۶/۰۵	۲,۲۲۶,۴۶۴	۳۳.۰۱ %	۳,۹۴۷,۴۱۰	۵۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۰,۴۱۵	۶.۲۳ %	۱۵۰,۰۲۲	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۴	۲,۲۲۶,۴۶۴	۳۳.۰۱ %	۳,۹۴۷,۴۱۰	۵۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۰,۴۱۵	۶.۲۳ %	۱۴۹,۹۷۸	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...182 183 184 185186187 188 189 190...434 »