78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۷۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۲,۱۸۹,۱۲۵	۳۴.۸ %	۳,۶۴۴,۱۸۲	۵۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰,۳۳۳	۵.۴۱ %	۱۱۷,۶۳۶	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۲,۱۵۵,۹۵۳	۳۵.۳ %	۳,۵۶۵,۵۹۱	۵۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۷۸۲	۳.۷ %	۱۶۰,۳۹۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۲,۱۶۵,۲۹۳	۳۵.۹۲ %	۳,۴۱۴,۶۸۵	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۰۶۱	۳.۳۳ %	۲۴۷,۸۲۸	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۱	۲,۱۶۵,۲۹۳	۳۵.۹۲ %	۳,۴۱۴,۶۸۵	۵۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۸۹۱	۳.۳۳ %	۲۴۷,۷۶۲	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲,۱۶۵,۲۹۳	۳۵.۹۸ %	۳,۴۱۴,۶۸۵	۵۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۰۴۷	۳.۱۶ %	۲۴۷,۶۹۶	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۶	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۲,۲۶۸,۵۷۴	۳۸.۲ %	۳,۴۱۶,۱۵۸	۵۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۹۸۴	۲.۴۹ %	۱۰۶,۷۲۲	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۲,۱۹۳,۶۴۹	۳۸.۵۴ %	۳,۲۶۸,۵۷۵	۵۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۸۰	۲.۱۶ %	۱۰۶,۶۵۹	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۲,۱۴۳,۲۵۹	۳۸.۷۹ %	۳,۱۹۷,۳۰۷	۵۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۸۶۰	۱.۴۱ %	۱۰۶,۵۹۶	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۶	۲,۱۰۳,۲۶۴	۳۸.۱۱ %	۳,۱۸۰,۴۸۷	۵۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۴۹۰	۲.۳۳ %	۱۰۶,۵۳۲	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۵	۲,۱۳۰,۹۲۸	۳۸.۱۹ %	۳,۱۷۰,۰۵۳	۵۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۹۲	۳.۰۹ %	۱۰۶,۴۶۹	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...184 185 186 187188189 190 191 192...434 »