78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۹۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱,۷۴۳,۲۳۷	۳۶.۷۴ %	۲,۹۳۱,۵۲۰	۶۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۵۴	۰.۴۵ %	۴۸,۵۸۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۲	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱,۷۳۴,۸۸۶	۳۶.۳۲ %	۲,۹۴۶,۱۱۷	۶۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۸۵	۰.۴۲ %	۷۵,۹۵۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۳	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱,۷۶۱,۴۱۴	۳۶.۴۳ %	۲,۹۷۲,۲۷۸	۶۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۳۵	۰.۴۵ %	۷۹,۳۱۵	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱,۷۶۱,۴۱۴	۳۶.۴۳ %	۲,۹۷۲,۲۷۸	۶۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۳۵	۰.۴۵ %	۷۹,۳۱۵	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۱,۷۶۱,۴۱۴	۳۶.۴۳ %	۲,۹۷۲,۲۷۸	۶۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۵۸	۰.۴۵ %	۷۹,۳۱۵	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۱,۷۸۴,۲۱۱	۳۶.۴۴ %	۳,۰۰۵,۹۹۰	۶۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۰۲۲	۱.۲۵ %	۴۵,۰۱۵	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱,۷۸۱,۳۸۷	۳۶.۶۶ %	۲,۹۶۹,۷۷۹	۶۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۸۰	۰.۳۲ %	۹۱,۷۰۲	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱,۷۷۶,۲۷۸	۳۶.۹۵ %	۲,۹۱۲,۳۶۳	۶۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۴	۰.۱۳ %	۱۱۲,۶۴۵	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۱,۷۸۷,۵۴۱	۳۶.۷ %	۲,۹۲۶,۷۴۱	۶۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۷	۰.۰۸ %	۱۵۲,۵۷۳	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۱,۷۶۷,۱۹۵	۳۶.۷۲ %	۲,۹۰۶,۶۰۰	۶۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۰	۰.۰۸ %	۱۳۴,۹۶۵	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...156 157 158 159160161 162 163 164...434 »