78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۷۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۱,۶۹۴,۱۸۹	۳۷.۸۸ %	۲,۷۲۱,۱۴۶	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۳۳۴	۰.۸۱ %	۲۰,۶۰۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۱,۶۹۳,۸۵۷	۳۷.۵ %	۲,۷۱۱,۷۷۰	۶۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۸۳۲	۱.۲۴ %	۵۶,۰۸۹	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	۱,۶۹۳,۸۵۷	۳۷.۵ %	۲,۷۱۱,۷۷۰	۶۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۸۰۸	۱.۲۴ %	۵۶,۰۹۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱,۶۹۳,۸۵۷	۳۷.۵ %	۲,۷۱۱,۷۷۰	۶۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۷۳۸	۱.۲۳ %	۵۶,۰۹۱	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱,۶۹۰,۲۹۱	۳۷.۵۳ %	۲,۷۰۹,۵۳۷	۶۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۸۴	۰.۳۱ %	۹۰,۱۷۰	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۱,۷۰۰,۷۲۱	۳۷.۸۱ %	۲,۷۲۶,۴۴۲	۶۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۲۲	۰.۲۴ %	۵۹,۸۴۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۱,۷۴۰,۰۶۸	۳۷.۷۹ %	۲,۷۹۸,۲۹۰	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۷۲	۰.۲۳ %	۵۵,۴۸۱	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۴	۱,۷۴۰,۰۶۸	۳۷.۷۹ %	۲,۷۹۸,۲۹۰	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۸	۰.۲۳ %	۵۵,۴۷۸	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۱,۷۴۰,۰۶۸	۳۷.۷۹ %	۲,۷۹۸,۲۹۰	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۸	۰.۲۳ %	۵۵,۴۷۶	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۲	۱,۷۴۰,۰۶۸	۳۷.۷۹ %	۲,۷۹۸,۲۹۰	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۸	۰.۲۳ %	۵۵,۴۷۴	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...154 155 156 157158159 160 161 162...434 »