78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۶۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱,۷۴۰,۳۳۵	۳۸.۴۳ %	۲,۷۷۰,۹۹۶	۶۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۲	۰.۰۸ %	۱۴,۱۱۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۲	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱,۷۴۸,۱۰۵	۳۸.۳۲ %	۲,۷۹۶,۲۶۲	۶۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۴	۰.۰۸ %	۱۴,۱۱۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۱,۷۵۰,۵۸۱	۳۸.۳۵ %	۲,۷۹۴,۰۱۲	۶۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۳	۰.۲ %	۱۰,۷۹۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱,۷۴۶,۸۷۱	۳۸.۲۶ %	۲,۷۹۳,۴۸۲	۶۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۱	۰.۰۶ %	۲۲,۶۳۶	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۱,۷۶۲,۹۰۷	۳۷.۸۱ %	۲,۸۳۱,۱۴۰	۶۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۹۲۸	۰.۸۳ %	۲۹,۷۲۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۱,۷۶۲,۹۰۷	۳۷.۸۱ %	۲,۸۳۱,۱۴۰	۶۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۹۲۸	۰.۸۳ %	۲۹,۷۲۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱,۷۶۲,۹۰۷	۳۷.۸۱ %	۲,۸۳۱,۱۴۰	۶۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۴۷۹	۰.۸۳ %	۲۹,۷۲۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱,۷۶۹,۹۴۲	۳۷.۶۸ %	۲,۸۷۰,۴۰۷	۶۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۵۷	۰.۹ %	۱۴,۵۲۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۱,۷۵۵,۹۶۲	۳۷.۶۴ %	۲,۸۶۱,۳۳۱	۶۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۹۳۷	۰.۷۵ %	۱۳,۲۴۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۱,۷۰۶,۱۸۹	۳۷.۶۵ %	۲,۷۶۲,۹۵۹	۶۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۵۵۵	۱.۰۱ %	۱۶,۵۴۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...153 154 155 156157158 159 160 161...434 »