78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۹۷۵,۰۷۴	۳۸.۹۷ %	۱,۱۱۶,۵۱۳	۴۴.۶۱ %	۳۶۱,۱۷۸	۱۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۲۹	۰.۱۸ %	۴۵,۰۵۳	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۹۷۵,۰۷۴	۳۹.۱۵ %	۱,۱۱۶,۵۱۳	۴۴.۸۳ %	۳۴۶,۹۷۳	۱۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۳۰	۰.۴۸ %	۴۰,۰۳۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۹۷۵,۰۷۴	۳۹.۱۲ %	۱,۱۱۶,۵۱۳	۴۴.۷۹ %	۳۴۹,۲۴۵	۱۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۳۰	۰.۴۸ %	۴۰,۰۱۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۸	۹۷۵,۰۷۴	۳۹.۰۹ %	۱,۱۱۶,۵۱۳	۴۴.۷۶ %	۳۵۱,۰۰۸	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۶	۰.۴۳ %	۴۱,۱۲۲	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۹۷۵,۰۷۴	۳۹.۰۹ %	۱,۱۱۶,۵۱۳	۴۴.۷۶ %	۳۵۱,۰۰۸	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۶	۰.۴۳ %	۴۱,۱۰۳	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۹۷۵,۰۷۴	۳۹.۰۹ %	۱,۱۱۶,۵۱۳	۴۴.۷۶ %	۳۵۱,۰۰۸	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۶	۰.۴۳ %	۴۱,۰۸۵	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۹۷۵,۰۷۴	۳۹.۱ %	۱,۱۱۶,۵۱۳	۴۴.۷۷ %	۳۵۰,۶۲۱	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۶	۰.۴۳ %	۴۰,۸۵۱	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۹۷۵,۰۷۴	۳۸.۷۶ %	۱,۱۱۸,۵۷۰	۴۴.۴۶ %	۳۷۱,۸۱۸	۱۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۲۳	۰.۴۷ %	۳۸,۶۱۶	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۹۷۵,۰۷۴	۳۸.۷۲ %	۱,۱۱۸,۵۷۰	۴۴.۴۳ %	۳۷۳,۹۸۹	۱۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۴۸	۰.۴۴ %	۳۹,۲۷۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۹۷۵,۰۷۴	۳۸.۸۴ %	۱,۱۱۸,۵۷۰	۴۴.۵۵ %	۳۶۶,۵۶۷	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۴۸	۰.۴۴ %	۳۹,۲۵۷	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...434 »