78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۹۶۱,۷۸۶	۳۷.۱۹ %	۹۲۷,۱۷۷	۳۵.۸۵ %	۳۴۸,۳۷۲	۱۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۶	۰.۰۷ %	۳۴۷,۱۴۸	۱۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۹۶۱,۷۸۶	۳۷.۲۱ %	۹۳۵,۶۹۶	۳۶.۲ %	۳۴۸,۳۷۲	۱۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۸	۰.۰۳ %	۳۳۸,۱۳۴	۱۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۸۸۲,۲۴۶	۳۵.۸۵ %	۸۹۷,۶۳۲	۳۶.۴۷ %	۳۴۴,۷۹۲	۱۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۰	۰.۰۳ %	۳۳۵,۴۶۲	۱۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۹۲۴,۲۵۹	۳۸.۲۳ %	۱,۰۸۰,۲۴۷	۴۴.۶۸ %	۳۴۵,۸۱۳	۱۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۶۵	۰.۱۸ %	۶۲,۷۶۵	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۹۷۵,۰۷۴	۳۹.۱۶ %	۱,۰۹۸,۱۷۶	۴۴.۱ %	۳۵۲,۳۴۱	۱۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۹	۰.۲ %	۵۹,۶۱۶	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۹۷۵,۰۷۴	۳۹.۱۵ %	۱,۱۱۶,۵۱۳	۴۴.۸۴ %	۳۵۴,۱۱۴	۱۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۹	۰.۲ %	۳۹,۸۱۷	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۹۷۵,۰۷۴	۳۹.۱ %	۱,۱۱۶,۵۱۳	۴۴.۷۶ %	۳۵۷,۷۸۱	۱۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۹	۰.۲ %	۳۹,۷۹۹	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۹۷۵,۰۷۴	۳۹.۱ %	۱,۱۱۶,۵۱۳	۴۴.۷۶ %	۳۵۷,۷۸۱	۱۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۹	۰.۲ %	۳۹,۷۸۰	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۹۷۵,۰۷۴	۳۹.۱ %	۱,۱۱۶,۵۱۳	۴۴.۷۶ %	۳۵۷,۷۸۱	۱۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۹	۰.۲ %	۳۹,۷۶۲	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۹۷۵,۰۷۴	۳۸.۹۹ %	۱,۱۱۶,۵۱۳	۴۴.۶۵ %	۳۶۴,۵۴۰	۱۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۲۹	۰.۱۸ %	۴۰,۰۸۴	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...434 »