78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱,۳۴۰,۳۰۸	۳۷.۵۵ %	۱,۷۳۲,۲۷۵	۴۸.۵۳ %	۲۹۵,۳۴۱	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۲۶	۱.۰۳ %	۱۶۴,۸۲۵	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۱,۲۶۷,۱۲۳	۳۶.۶۲ %	۱,۷۸۷,۶۷۰	۵۱.۶۷ %	۲۹۰,۲۳۷	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۶۰۵	۱.۰۶ %	۷۸,۲۴۵	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۱,۲۶۷,۱۲۳	۳۶.۶۴ %	۱,۷۸۷,۶۷۰	۵۱.۷ %	۲۹۰,۲۳۷	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۶۳۰	۱ %	۷۸,۲۱۵	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱,۲۶۷,۱۲۳	۳۶.۶۷ %	۱,۷۸۷,۶۷۰	۵۱.۷۳ %	۲۹۰,۲۳۷	۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۹۶	۰.۹۴ %	۷۸,۱۸۵	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۱,۲۴۷,۸۸۵	۳۶.۶۵ %	۱,۷۷۴,۷۷۶	۵۲.۱۲ %	۲۸۹,۵۱۲	۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۴۴	۰.۳۷ %	۸۰,۲۵۱	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱,۲۵۳,۷۷۷	۳۶.۸۳ %	۱,۷۸۳,۴۴۰	۵۲.۳۹ %	۳۰۲,۱۸۹	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۷۹	۰.۲۵ %	۵۶,۰۷۸	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۱,۰۸۰,۰۰۰	۳۳.۹۳ %	۱,۷۳۵,۶۰۴	۵۴.۵۳ %	۳۰۶,۳۶۹	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۳۰	۰.۱۵ %	۵۶,۰۴۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۱,۰۶۶,۸۹۲	۳۴.۴۷ %	۱,۶۶۱,۳۹۹	۵۳.۶۸ %	۳۰۹,۴۷۱	۱۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۲	۰.۰۶ %	۵۵,۴۹۱	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	۱,۰۵۴,۴۲۹	۳۳.۶۲ %	۱,۶۱۱,۱۶۷	۵۱.۳۶ %	۳۲۲,۴۹۶	۱۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۹۹۴	۲.۹۶ %	۵۵,۴۶۳	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۱,۰۵۴,۴۲۹	۳۳.۶۲ %	۱,۶۱۱,۱۶۷	۵۱.۳۷ %	۳۲۲,۴۹۶	۱۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۹۹۲	۲.۹۶ %	۵۵,۴۳۴	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...434 »