78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۵۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱,۵۸۱,۷۰۱	۴۲.۲۶ %	۲,۰۱۸,۸۵۹	۵۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۳۳	۰.۵۵ %	۱۲۱,۵۴۲	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۱,۵۹۰,۹۷۶	۴۲.۳۱ %	۲,۰۶۳,۳۷۰	۵۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۴۲	۰.۵۸ %	۸۳,۹۸۲	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۱,۵۹۰,۷۷۱	۴۲.۵۵ %	۲,۰۴۲,۳۲۹	۵۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۴۲	۰.۵۸ %	۸۳,۹۳۸	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۱,۵۹۰,۷۷۱	۴۲.۵۵ %	۲,۰۴۲,۳۲۹	۵۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۷۸	۰.۵۸ %	۸۳,۹۱۳	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۱,۵۹۰,۷۷۱	۴۲.۵۵ %	۲,۰۴۲,۳۲۹	۵۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۰	۰.۰۵ %	۱۰۳,۸۸۶	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱,۵۹۰,۷۷۱	۴۲.۵۵ %	۲,۰۴۲,۳۲۹	۵۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۰	۰.۰۵ %	۱۰۳,۸۶۱	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۱,۵۹۲,۰۹۸	۴۲.۵ %	۲,۰۴۴,۸۸۸	۵۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۸۰	۰.۱۳ %	۱۰۳,۸۲۱	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱,۵۸۶,۵۶۶	۴۲.۴۱ %	۲,۰۴۶,۱۵۴	۵۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۴	۰.۰۵ %	۱۰۶,۸۱۸	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱,۵۸۷,۱۱۴	۴۲.۲۵ %	۲,۰۵۷,۹۰۶	۵۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۱۹	۰.۱۵ %	۱۰۵,۹۲۷	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۱,۵۹۹,۶۵۶	۴۲.۱ %	۲,۰۸۸,۵۱۸	۵۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۰	۰.۰۸ %	۱۰۸,۵۰۰	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...142 143 144 145146147 148 149 150...434 »