78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۹۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱,۶۶۷,۶۵۶	۴۰.۵۳ %	۲,۲۵۵,۴۸۱	۵۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۹۳۵	۰.۷۳ %	۱۶۱,۲۸۹	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱,۶۷۰,۲۹۲	۴۰.۲۱ %	۲,۲۹۰,۸۴۰	۵۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۲۰	۰.۷۷ %	۱۶۱,۲۳۳	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۱,۶۶۹,۸۰۲	۴۰.۰۸ %	۲,۳۰۳,۰۷۲	۵۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۸۹	۰.۷۹ %	۱۶۰,۵۸۱	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱,۶۶۳,۴۷۳	۴۰.۳۳ %	۲,۲۶۷,۸۵۰	۵۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۷۴	۰.۷۹ %	۱۶۰,۵۲۶	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۱,۶۳۲,۹۳۸	۴۰.۱۸ %	۲,۲۳۷,۹۸۵	۵۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۰۸	۰.۸ %	۱۶۰,۴۷۱	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	۱,۶۳۲,۹۳۸	۴۰.۱۸ %	۲,۲۳۷,۹۸۵	۵۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۰۸	۰.۸ %	۱۶۰,۴۱۵	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۱,۶۳۲,۹۳۸	۴۰.۱۹ %	۲,۲۳۷,۹۸۵	۵۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۰۸	۰.۷۹ %	۱۶۰,۳۶۰	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱,۶۱۶,۴۹۹	۴۰.۰۱ %	۲,۲۰۶,۴۶۲	۵۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۶۰۹	۱.۴ %	۱۶۰,۲۸۳	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۹	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱,۶۰۸,۳۷۶	۴۰ %	۲,۱۹۵,۶۹۵	۵۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۱۷	۱.۲۶ %	۱۶۶,۰۷۸	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱,۶۱۱,۴۳۵	۳۹.۷۸ %	۲,۲۱۲,۲۶۴	۵۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۴۴	۱.۵ %	۱۶۵,۹۹۷	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...146 147 148 149150151 152 153 154...434 »