78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۱,۴۵۲,۲۲۲	۴۲.۲۷ %	۱,۸۶۱,۴۲۹	۵۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۷۷	۰.۷۹ %	۹۴,۷۶۴	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۱,۴۵۲,۷۳۰	۴۲.۳۶ %	۱,۸۶۳,۱۵۰	۵۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۳۱۴	۰.۸ %	۸۶,۶۷۰	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۱,۴۵۲,۷۳۰	۴۲.۳۶ %	۱,۸۶۳,۱۵۰	۵۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۳۱۴	۰.۸ %	۸۶,۶۵۰	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۱,۴۵۲,۷۳۰	۴۲.۳۶ %	۱,۸۶۳,۱۵۰	۵۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۳۱۵	۰.۸ %	۸۶,۶۳۰	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱,۵۱۰,۰۶۲	۴۲.۸۸ %	۱,۸۹۴,۵۷۶	۵۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۳۴۰	۰.۹۸ %	۸۲,۷۳۴	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۱,۵۴۸,۲۲۳	۴۲.۴۳ %	۱,۹۰۶,۱۱۱	۵۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۱۱	۰.۱ %	۱۹۰,۹۴۲	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱,۵۹۰,۵۱۳	۴۲.۷۹ %	۱,۹۱۰,۵۵۲	۵۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۹	۰.۰۲ %	۲۱۵,۴۶۵	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۸	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱,۵۹۴,۸۴۹	۴۲.۷ %	۲,۰۳۶,۱۳۶	۵۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۴	۰.۰۵ %	۱۰۲,۴۶۷	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱,۶۰۷,۶۹۲	۴۳.۱۴ %	۲,۰۳۴,۲۵۵	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۲۸	۰.۱۲ %	۸۰,۵۶۸	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۱,۶۰۷,۶۹۲	۴۳.۱۴ %	۲,۰۳۴,۲۵۵	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۲۸	۰.۱۲ %	۸۰,۵۴۵	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...140 141 142 143144145 146 147 148...434 »