78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۲,۳۳۲,۸۹۷	۴۹.۹ %	۲,۳۱۰,۳۸۸	۴۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۲	۰.۰۳ %	۳۰,۹۶۹	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۲,۳۳۶,۴۵۴	۴۹.۵۵ %	۲,۳۱۸,۳۳۸	۴۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۱	۰.۰۱ %	۵۹,۷۳۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۲,۳۶۲,۹۵۵	۴۹.۴۳ %	۲,۳۴۷,۶۷۲	۴۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۱	۰.۰۵ %	۶۷,۴۸۹	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۲,۳۶۲,۹۵۵	۴۹.۴۳ %	۲,۳۴۷,۶۷۲	۴۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۱	۰.۰۵ %	۶۷,۴۷۱	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۲,۳۶۸,۵۴۷	۴۹.۳۱ %	۲,۳۵۲,۱۵۳	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲	۰.۰۱ %	۸۱,۹۵۷	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۲,۳۶۸,۵۴۷	۴۹.۳۱ %	۲,۳۵۲,۱۵۳	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷	۰.۰۱ %	۸۱,۹۳۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۲,۳۶۸,۵۴۷	۴۹.۳۱ %	۲,۳۵۲,۱۵۳	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷	۰.۰۱ %	۸۱,۹۲۱	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۲,۳۷۰,۱۰۶	۴۹.۲۷ %	۲,۳۶۴,۳۵۴	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲	۰.۰۱ %	۷۵,۱۸۹	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۹	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۲,۳۶۸,۸۲۱	۴۹.۲۳ %	۲,۳۸۰,۴۳۳	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۱ %	۶۱,۹۸۰	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۲,۳۶۲,۴۷۷	۴۹.۳۲ %	۲,۳۶۵,۸۴۶	۴۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۲	۰.۰۱ %	۶۱,۴۷۸	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...90 91 92 939495 96 97 98...432 »