78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۶۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۲,۴۲۲,۶۱۹	۴۸.۴۱ %	۲,۵۱۲,۶۹۶	۵۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۷	۰.۰۱ %	۶۸,۶۸۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۲,۴۳۰,۶۹۴	۴۸.۴۹ %	۲,۵۲۴,۵۰۹	۵۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۰۱ %	۵۷,۰۱۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۲,۴۳۰,۴۴۴	۴۸.۴۷ %	۲,۵۲۴,۷۸۹	۵۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۷	۰.۰۴ %	۵۶,۹۸۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۲,۴۳۰,۴۴۴	۴۸.۴۷ %	۲,۵۲۴,۷۸۹	۵۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۷۷	۰.۰۴ %	۵۶,۹۵۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۲,۴۳۰,۴۴۴	۴۸.۴۷ %	۲,۵۲۴,۷۸۹	۵۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۷۷	۰.۰۴ %	۵۶,۹۲۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۲,۴۲۹,۷۰۲	۴۸.۵ %	۲,۵۱۵,۷۵۵	۵۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۲	۰.۰۳ %	۶۲,۹۸۸	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۲,۴۸۰,۵۸۸	۴۸.۶۸ %	۲,۵۵۱,۵۷۳	۵۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۱	۰.۰۲ %	۶۲,۹۵۹	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۲,۴۹۶,۶۲۸	۴۸.۶۹ %	۲,۵۷۳,۳۱۲	۵۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۰.۰۱ %	۵۶,۸۳۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۹	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲,۵۰۷,۴۹۱	۴۸.۴۳ %	۲,۶۱۱,۳۵۸	۵۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۵	۰.۰۴ %	۵۶,۸۰۷	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۲,۵۴۴,۹۹۴	۴۸.۳۴ %	۲,۶۵۱,۷۹۲	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۸۸	۰.۲۱ %	۵۶,۷۷۸	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...93 94 95 969798 99 100 101...432 »