78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۲,۶۳۰,۸۱۷	۵۰.۴۴ %	۲,۵۶۳,۵۵۹	۴۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۲	۰.۰۷ %	۱۷,۵۹۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۲,۶۳۰,۸۱۷	۵۰.۴۶ %	۲,۵۶۳,۵۵۹	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۲	۰.۰۴ %	۱۷,۶۰۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۲,۶۲۸,۰۴۷	۵۰.۵۷ %	۲,۵۴۶,۷۷۷	۴۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۴	۰.۰۳ %	۱۹,۸۶۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۲,۶۴۴,۰۰۷	۵۰.۷۴ %	۲,۵۴۴,۸۴۹	۴۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۸	۰.۰۴ %	۱۹,۸۷۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۲,۶۰۹,۸۶۰	۵۰.۷۶ %	۲,۵۱۲,۶۷۰	۴۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳	۰.۰۱ %	۱۸,۸۹۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۲,۵۲۹,۰۴۷	۵۰.۵۹ %	۲,۴۵۰,۵۳۱	۴۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳	۰.۰۱ %	۱۸,۸۶۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۲,۵۲۹,۰۴۷	۵۰.۵۹ %	۲,۴۵۰,۵۳۱	۴۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳	۰.۰۱ %	۱۸,۸۶۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۲,۵۲۹,۰۴۷	۵۰.۵۹ %	۲,۴۵۰,۵۳۱	۴۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳	۰.۰۱ %	۱۸,۸۷۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۵۲۹,۰۴۷	۵۰.۵۹ %	۲,۴۵۰,۵۳۱	۴۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳	۰.۰۱ %	۱۸,۸۸۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۵۲۹,۰۴۷	۵۰.۶۵ %	۲,۴۵۰,۵۳۱	۴۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳	۰.۰۱ %	۱۳,۳۹۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...432 »