78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲,۵۲۹,۰۴۷	۵۰.۶۵ %	۲,۴۵۰,۵۳۱	۴۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳	۰.۰۱ %	۱۳,۳۹۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲,۴۸۱,۲۴۱	۵۰.۴۵ %	۲,۴۲۴,۶۴۹	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳	۰.۰۱ %	۱۲,۱۷۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۲,۴۷۸,۷۱۶	۵۰.۳۲ %	۲,۴۱۹,۶۶۳	۴۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶	۰.۰۱ %	۲۷,۰۳۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۲,۴۹۴,۴۰۴	۵۰.۵۶ %	۲,۴۲۶,۴۵۲	۴۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶	۰.۰۱ %	۱۲,۱۱۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۲,۴۹۴,۴۰۴	۵۰.۵۶ %	۲,۴۲۶,۴۵۲	۴۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶	۰.۰۱ %	۱۲,۱۱۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۲,۴۹۴,۴۰۴	۵۰.۵۶ %	۲,۴۲۶,۴۵۲	۴۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶	۰.۰۱ %	۱۲,۱۱۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲,۵۳۱,۸۷۵	۵۰.۵۷ %	۲,۴۶۲,۲۶۶	۴۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۱	۰.۰۱ %	۱۲,۱۱۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۲,۵۳۱,۴۷۶	۵۰.۷۷ %	۲,۴۴۲,۵۲۴	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲	۰.۰۱ %	۱۲,۱۱۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۲,۵۲۹,۲۵۴	۵۰.۷۲ %	۲,۴۴۴,۵۵۷	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰	۰.۰۱ %	۱۲,۱۱۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۲,۵۴۲,۵۰۵	۵۰.۶۷ %	۲,۴۶۱,۷۷۴	۴۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۱	۰.۰۳ %	۱۲,۱۱۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...432 »