78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۸۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۸۶,۲۹۸	۴۶.۹ %	۹۰,۵۱۴	۴۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۰	۱.۷۷ %	۳,۹۵۰	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۸	۸۴,۶۷۰	۴۶.۶۷ %	۸۹,۵۱۰	۴۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۳	۱.۸ %	۳,۹۷۷	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۳	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۸۴,۶۷۰	۴۶.۶۷ %	۸۹,۵۱۰	۴۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۳	۱.۸ %	۳,۹۷۸	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۴	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۸۴,۶۷۰	۴۶.۶۷ %	۸۹,۵۱۰	۴۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۳	۱.۸ %	۳,۹۷۸	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۸۳,۲۸۶	۴۶.۳۱ %	۸۹,۰۷۴	۴۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۲۵	۲.۴۱ %	۳,۱۶۵	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۸۲,۷۱۹	۴۶.۴۵ %	۸۸,۷۴۵	۴۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴	۰.۶۳ %	۵,۴۷۵	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۸۳,۱۶۷	۴۶.۷۵ %	۸۷,۰۷۷	۴۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴	۰.۶۳ %	۶,۵۲۷	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۸۳,۳۳۹	۴۶.۸۳ %	۸۹,۶۲۵	۵۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۶	۱.۰۴ %	۳,۱۶۳	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۸۳,۰۱۲	۴۵.۸۴ %	۸۸,۸۹۲	۴۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۰۹	۳.۳۲ %	۳,۱۶۳	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۸۳,۰۱۲	۴۵.۸۴ %	۸۸,۸۹۲	۴۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۰۹	۳.۳۲ %	۳,۱۶۲	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...245 246 247 248249250 251 252 253...432 »