78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۶۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۹۱,۱۸۴	۴۳.۷ %	۱۱۱,۹۷۸	۵۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۶	۱.۸۱ %	۱,۷۲۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۹۱,۱۸۴	۴۳.۷ %	۱۱۱,۹۷۸	۵۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۶	۱.۸۱ %	۱,۷۲۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۹۱,۱۸۴	۴۳.۷ %	۱۱۱,۹۷۸	۵۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۶	۱.۸۱ %	۱,۷۲۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۸۹,۷۹۴	۴۳.۹۱ %	۱۰۹,۲۰۷	۵۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۶	۱.۸۵ %	۱,۷۲۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۸۹,۵۷۹	۴۴.۸۴ %	۱۰۳,۸۴۷	۵۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۶	۱.۹ %	۲,۵۴۳	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۹۰,۳۰۳	۴۵.۰۴ %	۱۰۳,۶۱۶	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۷	۲ %	۲,۵۴۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۹۱,۵۶۵	۴۵.۴۶ %	۱۰۳,۲۷۷	۵۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۵	۱.۹۹ %	۲,۵۴۸	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۹۱,۳۳۹	۴۵.۶۷ %	۱۰۱,۶۱۶	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۲۲	۲.۶۶ %	۱,۷۲۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	۹۱,۳۳۹	۴۵.۶۷ %	۱۰۱,۶۱۶	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۲۲	۲.۶۶ %	۱,۷۲۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۹۱,۳۳۹	۴۵.۶۷ %	۱۰۱,۶۱۶	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۲۲	۲.۶۶ %	۱,۷۲۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...243 244 245 246247248 249 250 251...432 »