78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۷۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۹۱,۰۶۰	۴۵.۵۹ %	۱۰۰,۶۳۷	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۵۹	۳.۱۸ %	۱,۶۶۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۹۰,۳۴۱	۴۵.۶۱ %	۹۷,۷۸۹	۴۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۲	۳.۲۱ %	۳,۵۶۱	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۹۱,۴۳۵	۴۶.۵۷ %	۹۶,۰۵۳	۴۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۳	۲.۴۸ %	۳,۹۷۵	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۸۹,۷۲۷	۴۶.۵۷ %	۹۴,۳۸۸	۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۶۵	۲.۳۷ %	۳,۹۷۷	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۸۷,۸۱۲	۴۶.۴۵ %	۹۲,۸۰۴	۴۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۵۰	۲.۳۵ %	۳,۹۷۸	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۸۷,۸۱۲	۴۶.۴۵ %	۹۲,۸۰۴	۴۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۵۰	۲.۳۵ %	۳,۹۷۹	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۸۷,۸۱۲	۴۶.۴۵ %	۹۲,۸۰۴	۴۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۵۰	۲.۳۵ %	۳,۹۷۹	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۸۶,۹۵۶	۴۶.۳۹ %	۹۲,۳۵۵	۴۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۵۰	۲.۲۱ %	۳,۹۸۱	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۸۶,۹۷۷	۴۶.۵۳ %	۹۱,۸۲۷	۴۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۳۵	۱.۷۳ %	۴,۸۹۷	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۸۷,۴۹۳	۴۶.۸۹ %	۹۰,۹۸۰	۴۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۳۵	۱.۷۳ %	۴,۸۹۶	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...244 245 246 247248249 250 251 252...432 »