78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۸۷,۰۱۹	۴۷.۸۴ %	۸۴,۰۴۵	۴۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۳۲	۳.۵۹ %	۴,۲۹۹	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۸۷,۲۱۹	۴۸.۱۶ %	۸۳,۰۴۳	۴۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۲۰	۳.۷۷ %	۴,۰۰۹	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۹۰,۲۰۵	۴۸.۳۹ %	۸۱,۵۵۴	۴۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۰	۲.۴۸ %	۱۰,۰۱۳	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۹۰,۲۰۵	۴۸.۳۹ %	۸۱,۵۵۴	۴۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۰	۲.۴۸ %	۱۰,۰۱۱	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۹۰,۲۰۵	۴۸.۳۹ %	۸۱,۵۵۴	۴۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۰	۲.۴۸ %	۱۰,۰۰۹	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۹۰,۲۰۵	۴۸.۸۱ %	۸۱,۵۵۴	۴۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۰	۱.۶ %	۱۰,۰۷۸	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۹۳,۷۸۰	۵۰.۸۴ %	۸۱,۱۶۸	۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۷۷	۱.۸۳ %	۶,۱۳۲	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۹۹,۱۲۵	۵۱.۹۷ %	۸۴,۲۹۰	۴۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۸	۰.۴۸ %	۶,۴۱۰	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۱۰۱,۷۲۵	۵۱.۳۵ %	۸۴,۸۷۲	۴۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۶	۲.۰۹ %	۷,۳۶۹	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۱۰۳,۷۱۷	۵۲.۶۷ %	۸۴,۱۴۳	۴۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۹	۱.۷۵ %	۵,۵۹۴	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...249 250 251 252253254 255 256 257...432 »