78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۱۰۹,۰۷۶	۴۶.۳۲ %	۱۲۲,۲۷۱	۵۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۶	۰.۱۵ %	۳,۷۶۵	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۱۰۸,۶۵۲	۴۶.۲۶ %	۱۲۲,۰۰۲	۵۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۶	۰.۳۲ %	۳,۴۶۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	۱۰۴,۴۵۲	۴۵.۰۱ %	۱۱۸,۴۴۹	۵۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۰	۲.۷۲ %	۲,۸۷۲	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۱۰۴,۴۵۲	۴۵.۰۱ %	۱۱۸,۴۴۹	۵۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۰	۲.۷۲ %	۲,۸۷۲	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۰۴,۴۵۲	۴۵.۰۱ %	۱۱۸,۴۴۹	۵۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۰	۲.۷۲ %	۲,۸۷۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۱۰۱,۶۳۲	۴۵.۳ %	۱۱۳,۷۷۷	۵۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۰	۲.۸۱ %	۲,۶۴۸	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۳	۹۹,۸۵۲	۴۴.۶۶ %	۱۱۱,۶۶۵	۴۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۶۸	۴.۶۴ %	۱,۶۹۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۹۱,۰۴۵	۴۳.۱۹ %	۱۰۶,۶۵۵	۵۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۹۳	۵.۴۱ %	۱,۶۹۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	۸۷,۲۵۸	۴۳.۲ %	۱۰۰,۶۸۵	۴۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۴۶	۱.۹۵ %	۱۰,۰۷۴	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۸۵,۷۸۴	۴۳.۲۳ %	۹۸,۷۶۶	۴۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۸	۱.۹۳ %	۱۰,۰۵۰	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...240 241 242 243244245 246 247 248...432 »