78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۴۹,۹۱۹	۵۳.۳۴ %	۱۲۷,۱۵۹	۴۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۲	۰.۸۵ %	۱,۵۷۴	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۴۲,۹۲۷	۵۲.۶۸ %	۱۲۲,۸۶۳	۴۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۰	۰.۵۳ %	۴,۰۸۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۴۱,۶۴۳	۵۲.۵۱ %	۱۲۱,۵۵۹	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸	۰.۱۶ %	۶,۰۸۴	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۱۲۴,۵۳۰	۴۷.۳۲ %	۱۱۵,۹۵۷	۴۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷	۰.۰۹ %	۲۲,۴۵۳	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۱۲۶,۶۷۱	۴۵.۳۱ %	۱۵۱,۱۱۳	۵۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷	۰.۰۸ %	۱,۵۷۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۱۲۶,۶۷۱	۴۵.۳۱ %	۱۵۱,۱۱۳	۵۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷	۰.۰۸ %	۱,۵۸۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۱۲۶,۶۷۱	۴۵.۳۲ %	۱۵۱,۱۱۳	۵۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵	۰.۰۶ %	۱,۵۸۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	۱۲۲,۷۹۰	۴۵.۲۳ %	۱۴۶,۹۸۸	۵۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۰۵ %	۱,۵۸۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۱۲۲,۷۹۰	۴۵.۲۳ %	۱۴۶,۹۸۸	۵۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۰۵ %	۱,۵۸۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۱۲۱,۱۲۱	۴۳.۱۶ %	۱۵۷,۸۲۹	۵۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۰۴ %	۱,۵۸۴	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...237 238 239 240241242 243 244 245...432 »